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发布时间:2021-02-25 20:00

  属地中央预算单位的实有资金通常存量较大、构成复杂,使用过程中存在不同程度的闲置和沉淀,亟待盘活。而与国库集中支付资金相比,对实有资金的财政监管相对薄弱,实有资金的统筹管理和科学使用仍有较大提升空间。针对上述问题,我们建议财政部门将自有资金纳入事中监管,与国库集中支付资金合并开展全方位收支监控分析。

  所谓“全方位收支监控分析”,重点在于“全方位”。我们建议将“全方位收支监控分析”的目标定为:整合现有中央国库支付管理系统、国库管理外围系统、银行账户信息管理系统,以及实有资金账户的流水数据,在国库支付资金基础上,将实有资金也纳入监管范围,分步骤、分阶段推进全方位收支监控分析工作:

  一是从中央国库支付管理系统中导出授权支付数据,深度开展数据整合与关联分析,实现对授权支付信息的多维度、自定制、可视化数据监控分析。目前,中央国库支付管理系统针对每条授权支付信息做微观判定,并依据既定规则筛选出预警信息。从深化数据应用角度,应支持将疑点数据进行多维度的筛查与汇总,并将结果以图表形式进行数据可视化呈现。nba直播,宏观视图能在更高层面审视收支情况,从而发现整体性、结构性和倾向性问题,可帮助监控人员对宏观支付情况进行直观监控分析。

  二是从国库管理外围系统导出直接支付数据,与前述授权支付数据整合,实现对国库集中支付的整体监控分析。目前,国库管理外围系统可查询并导出直接支付资金执行情况明细。可将其与授权支付监控系统中的数据统筹利用,打破之前授权支付与直接支付之间的藩篱,使中央预算单位国库集中支付信息得以全方位呈现和运用,有利于财政部门从国库支付资金全局实施监控预算执行质量。

  三是从银行系统数据中导出预算单位实有资金账户收支数据,与上述授权支付、直接支付信息整合,实现对中央预算单位资金的全方位监控。目前通过现有银行账户管理系统,可查询属地预算单位银行账户信息。可逐步授权向专员办开放实有账户资金流水数据,专员办将其与国库集中支付数据进行整合分析,强化预算执行监管。这种设计一方面可推动专员办实现对实有资金的监控,填补监管空白,为资金收支全方位监控分析补上最后的缺口;另一方面,有利于专员办获得中央基层预算单位全面真实的财务状况信息,对资金实施全局监控和总览分析,深化预算监管层次和力度。

  综上所述,“全方位收支监控分析”可将分散的部门预算执行数据进行有效整合,令各监控系统摆脱单兵作战的现状,汇集全口径资金数据发挥合力,实现对预算单位资金全覆盖、全流程监管,预算管理及财务收支情况更加公开透明,从而可进一步提升财政部门事前、事中监管的力度与成效。

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